公告日期：2023-08-09

宏利汇利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利汇利债券型证券投资基金

基金简称 宏利汇利债券

基金主代码 003073

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利汇利债券型

证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年8月3日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3346

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 125,072,409.64

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利汇利债券A 宏利汇利债券C

下属分级基金的交易代码 003073 003074

截止基准日下属分 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元） 1.3361 1.1709

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 124,630,944.70 441,464.94

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.1700

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月10日

除息日 2023年8月10日

现金红利发放日 2023年8月11日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年8月10日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司……
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