公告日期：2021-11-25

中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数

发起式证券投资基金 2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 25 日

1．公告基本信息

基金名称 中融上海清算所银行间 1-3 年中高
等级信用债指数发起式证券投资基金

基金简称 中融银行间 1-3 年中高等级

信用债指数

基金主代码 003081

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融上海清算所银行间 1-
公告依据 3 年中高等级信用债指数发起式证券
投资基金基金合同》、《中融上海清算
所银行间 1-3 年中高等级信用债指数
发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融银行间 1-3 中融银行间 1-3

年中高等级信用 年中高等级信用
债指数 A 债指数 C

下属基金份额类别的交易代码 003081 003082

基准日下属基

金份额类别份

额净值（单位： 1.0719 1.0570

人民币元）

基准日下属基

金份额类别可

截 止 基 准 日 52,167,269.14 52,725.14
供分配利润（单

下 属 基 金 份

位：人民币元）

额 类 别 的 相

关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属基 - -

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位：元/10 份基金份 0.40 0.40

额）

权益登记日 2021 年 11 月 25 日

除息日 2021 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 26 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2021 年 11 月 25 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
红利再投资相关事项 金份额将于 2021 年 11 月 26 日直接计入其基
的说明 金账户，2021 年 11 月 29 日起可以查询、赎
回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2021 年 11 月 26 日自基金……
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