公告日期：2022-06-17

中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022年06月16日
送出日期：2022年06月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融银行间1-3年中高等级信用债指数 基金代码 003081

下属基金简称 中融银行间1-3年中高等级信用债指数 下属基金代码 003081

A

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效 2016年12月27日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

朱柏蓉 2019年01月30日 2013年07月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实
现对标的指数的有效跟踪。

标的指数：上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数。本基金主要投资于标的指数成分
券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）的纯债部分、可交
换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、
债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指
数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。

主要投资策略 1．资产配置策略；2．债券投资策略；3．资产支持证券投资策略；4．债券回购策略；5．银
行存款及同业存单投资策略。

业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币

中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

市场基金。本基金为指……
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