公告日期：2021-06-10

万家恒瑞18个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月10日

1、公告基本信息

基金名称 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞18个月

基金主代码 003159

基金合同生效日 2016年8月15日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 的有关规定、《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家恒

瑞18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021年6月4日

有关年度分红次数的说明 2021年度收益的第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞18个月A 万家恒瑞18个月C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

基准......
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