公告日期：2023-09-23

万家基金管理有限公司关于万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投
资基金调整基金管理费率、销售服务费率并修改基金合同

等法律文件的公告

万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与基金托管人协商一致，决定于 2023 年 9
月 25 日起，对本基金的管理费率、C 类基金份额的销售服务费率进行调整，即将本基金的
管理费年费率由 0.40%调整为 0.30%，将 C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.40%调整为
0.30%。

本公司对《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或基金合同）中涉及调整基金管理费率、销售服务费率的相关内容进行了修改，相应修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》的规定
无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自 2023 年 9 月 25 日起生效。

本基金《基金合同》具体修改详见附件。另外，本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》登载于规定网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800
咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司
2023 年 9 月 23 日
附件：《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原基金合同表述 修订后基金合同表述

第十五 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
部分 和支付方式 和支付方式

基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

用与税 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资产
收 产净值的 0.40%年费率计提。管理费的 净值的 0.30%年费率计提。管理费的计
计算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服 本基金A类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额的销售服务费年费 务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40%。本基金销售服务费将专门 率为 0.30%。本基金销售服务费将专门
用于本基金的销售与……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。