公告日期：2023-12-07

万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月7日

1、公告基本信息

基金名称 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞

基金主代码 003159

基金合同生效日 2016年8月15日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定、《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关

约定

收益分配基准日 2023年11月29日

有关年度分红次数的说明 2023年第2次分红

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞A 万家恒瑞C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

基准日下属分

级基金份额净 1.0143 1.0124

截止基准日下 值（单位：元 ）

属分级基金的 基准日下属分

相关指标 级基金可供分

配利润（单位： 7,074,518.18 121.48

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单 0.120 0.120

位：元/10份基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月11日

除息日 2023年12月11日

现金红利发放日 2023年12月13日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年12月11日除

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