公告日期：2024-04-16

关于万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回及基金转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞 18 个月

基金主代码 003159

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规、《万家恒瑞 18 个月定期开放债券
公告依据

型证券投资基金基金合同》和《万家恒瑞 18 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》

开放申购起始日 2024 年 4 月 16 日

开放赎回起始日 2024 年 4 月 16 日

开放转换起始日 2024 年 4 月 16 日

下属基金份额的基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 万家恒瑞 18 个月 C

下属基金份额的交易代码 003159 003160

该基金份额是否开放申购、赎

是 是

回、转换

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期时间为 2024
年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 22 日，自开放期结束之日次日（即 2024 年 4 月 23 日，含当日）起进
入封闭期，暂停办理申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每个封闭期结束之日后第一个工作日（含该日）起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金第五次办理申购、赎回及基金转换业务的开放期为 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月
22 日。本基金第六个封闭期为自 2024 年 4 月 23 日起 18 个月。封闭期内本基金不办理申购、赎
回及基金转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。
（2）开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回、基金转换业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以下简称（“《信息披露办法》”）的有关规定在指……
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