公告日期：2020-09-11

　　万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2020 年 9 月 9 日
送出日期：2020 年 9 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家恒瑞18个月 基金代码 003159
下属分级基
金的基金简
称
万家恒瑞18个月A 万家恒瑞18个月C
下属分级基
金的基金代
码
003159 003160
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生
效日
2016-08-15 上市交易所及上市
日期
暂未上市 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每18个月开放一次，每次开放5-20
个工作日，届时以开放公告为准。
基金经理

陈奕雯
开始担任本基金基
金经理的日期
2020-09-09
证券从业日期 2015-03-30

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投
资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小
企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯
债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但因开
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放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开
放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金
或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易......
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