公告日期：2020-11-24

　　 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞 18 个月

基金主代码 003159

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家恒瑞

18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万

家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》的有关约定

收益分配基准日 2020 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说

明

2020 年度收益的第 2 次分红

下属分级基金的基金简

称

万家恒瑞 18 个月 A 万家恒瑞 18 个月 C

下属分级基金的交易代

码

003159 003160

截止基准

日下......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。