关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-02-06
关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年春节假期前暂停通过部分销
售机构的申购、定投及转换转入业务的
公告
公告送出日期:2024年2月6日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日鑫
基金主代码 003228
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货
公告依据 币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明
书》等
暂停申购起始日 2024年2月7日
暂停转换转入起始日 2024年2月7日
暂 停 相 关 暂停定期定额投资起始日 2024年2月7日
业 务 的 起 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪
始 日 及 原 深证券交易 所休市安排 ,2024 年2月9日(星 期五)至2024 年 2 月 18
因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的 日(星期日)休市,2024年2月19日(星期一)起照常开市。为保护基
原因说明 金份额持有人的利益, 根据有关法律法规和基金合同的相关规定,
决定于假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额
投资业务。
下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B
下属分级基金的交易代码 003228 003229
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投 是 是
资
注:(1)本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
(2)本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。 自2024年2月19日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益” ,投资者于2024年2月8日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2024年2月19日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2024年2月19日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》