公告日期：2024-04-26

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛日日鑫货币市场基金

招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请已于 2016 年 8 月 9 日经中国证监会证监许可〔2016〕1772
号文准予注册。

基金合同生效日期：2016 年 11 月 30 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延至下一个工作日划出的风险，因本基金出现当日收益或累计未分配收益小于零的情形而暂停申购赎回的风险，因投资人申购金额或赎回份额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金本次招募说明书主要涉及主要人员情况变更，本基金管理人对招募说明书相应内容（“第三部分 基金管理人”中“二、主要人员情况”）进行了更新，相关
信息更新截止日为 2024 年 4 月 25 日。本招募说明书其他所载内容本次未更新。除
非另有说明，本招募说明书其余所载内容截止日为 2023 年 6 月 6 日，有关财务数
据和净值表现截止日 2023 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分绪言 ......1
第二部分释义 ......2
第三部分基金管理人......7
第四部分基金托管人......21
第五部分相关服务机构 ......25
第六部分基金份额的分类......28
第七部分基金的募集......30
第八部分基金合同的生效......31
第九部分基金份额的申购与赎回......32
第十部分基金的投资......42
第十一部分 基金的财产 ......57
第十二部分 基金资产估值......58
第十三部分 基金费用与税收 ......63
第十四部分 基金的收益与分配......66
第十五部分 基金的会计与审计......68
第十六部分 基金的信息披露 ......69
第十七部分 风险揭示 ......76
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......82
第十九部分 基金合同的内容摘要 ......84
第二十部分 基金托管协议内容摘要......110
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .……
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