公告日期：2022-04-14

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通基金定投、转换
业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司
（以下简称“利得基金”）协商一致，决定自 2022 年 4 月 15 日起本公司旗下部分基金在利
得基金开通基金定投、转换业务及参加其费率优惠活动。具体公告如下：

一、开通定期定额投资业务

1、参与基金

序号 基金代码 基金名称

1 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类

2 009630 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类

3 009631 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类

4 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类

5 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类

2、业务开通时间

自 2022 年 4 月 15 日起。

3、重要提示

（1）基金定投指投资人通过利得基金网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由利得基金交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

（2）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为 1 元。

（3）利得基金将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以利得基金的具体规定为准。具体扣款方式按利得基金的相关业务规则办理。

（4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以利得基金的安排和规定为准。
二、基金转换业务

1、本次开通转换业务的基金列表

序号 基金代码 基金名称

1 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类

2 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类

3 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类

4 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 C 类

5 006959 浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 A 类

6 006960 浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 C 类

7 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 A 类

8 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 C 类

9 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类

10 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 C 类

注：以上开通基金转换业务的基金及下列已在利得基金开通基金转换业务的基金之间均开通相互之间的转换业务（同一基金不同份额类别除外）：

1) 浦银安盛日日鑫货币市场基金（基金代码：A 类 003228、B 类 003229）

2) 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（基金代码：A 类 009035、C
类 009036）

2、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过利得基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

3、适用销售机构

利得基金销售渠道。

4、基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
1）赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2）申购费用补差

申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入
基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

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