公告日期：2020-05-15

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关于安信永丰定期开放债券型证券投资基金降低基金费率
并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告
为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称
“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信永丰定期开放债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中
国农业银行股份有限公司协商一致，将自2020年5月15日起对本公司管理的安
信永丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 降低基金管理费及
基金托管费费率并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。本次降低基金费
率及相应修改基金合同、托管协议和招募说明书对现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响。
为确保本基金降低基金费率符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司
对《基金合同》、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》和《安信
永丰定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 3 月更新）》的相
关内容进行了修订。前述修订未对现有基金份额持有人的利益形成任何实质性不
利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国
农业银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》、托管
协议和招募说明书的具体修订内容如下:
1、基金合同的修订内容
章节 原《基金合同》条款 修改为 修订理由
第七部
分 基
金合同
当事人
及权利
义务
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
注册资本：32,479,411.7万元
人民币
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
注册资本：32,479,411.7
34,998,303.4万元人民币
根据托管
行注册资
本的变化
更新。
十五、基 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标 根据本基
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金的费
用与税
收
标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基
金资产净值的0.80%年费率
计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理
费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支
付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月首
日起3 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支
付。
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