信诚稳瑞债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-10
信诚稳瑞债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 信诚稳瑞债券型证券投资基金
基金简称 信诚稳瑞
基金主代码 003277
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 1 月 3 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 信诚稳瑞 A 信诚稳瑞 C
下属分级基金的交易代码 003277 003278
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0166 1.0202
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 33,263,898.61 28.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位:人民币元)- -
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.15 0.15
注:根据信诚稳瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 13 日
除息日 2020 年 1 月 13 日
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