公告日期：2023-12-06

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒
债券型证券投资基金2023年第4次分红

公告

公告送出日期：2023年12月06日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰恒债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰恒债券A

基金主代码 003280

基金合同生效日 2016年09月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

丰恒债券型证券投资基金基金合同》及

《鹏华丰恒债券型证券投资基金招募说

明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023年11月30日

基准日基金份额净值 （单位：人 1.1058

民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 （单 1,081,864,989.36

标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 108,186,498.94

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.091

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第4次分红

注：1、根据《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。

2、截至2023年11月30日，鹏华丰恒债券D类份额可供分配利润为负数，不满足分红条件。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月08日

除息日 2023年12月08日

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构……
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