公告日期：2024-12-13

平安惠享纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠享纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠享纯债

基金主代码 003286

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年10月27日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募说

明书等。

收益分配基准日 2024年12月9日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安惠享纯债 A 平安惠享纯债C 平安惠享纯债D

下属分级基金的交易代码 003286 009404 022021

基准日下属分级基金份额 1.1424 1.1241 1.1419

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供

级基金的相关指标 分配利润 （单位： 人民币 59,189,444.80 1,504,457.05 512,423.19

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.11 0.11 0.11

金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相
关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月16日

除息日 2024年12月16日

现金红利发放日 2024年12月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年12月16日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年12

月17日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年12月18日起，投资

者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资……
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