公告日期：2020-11-18

中信保诚稳益债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚稳益债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚稳益

基金主代码 003287

基金合同生效日 2016 年 09 月 09 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚

稳益债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚稳益 A 中信保诚稳益 C

下属分级基金的交易代码 003287 003288

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0463 1.0457

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位:人民币元） 69,414,495.91 2,828.77

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

(单位:人民币元)

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