公告日期：2024-06-21

万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月21日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫安纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫安纯债

基金主代码 003329

基金合同生效日 2016年9月18日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》《万家鑫安纯

债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定。

收益分配基准日 2024年6月17日

有关年度分红次数的说明 2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家鑫安纯债A 万家鑫安纯债C 万家鑫安纯债E

下属分级基金的交易代码 003329 003330 016598

基准日下属分级基金 1.0704 1.0584 1.0720

截止基准日下 份额净值（单位：元 ）

属分级基金的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润 （单位： 50,909,738.11 3,579,065.59 4,169.15

元 ）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.642 0.580 0.643

/10份基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2024年6月25日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年6月26日直接计入

其基金账户，2024年6月27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。