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发表于 2024-06-05 10:07:11 天天基金网页版 发布于 广东
奇葩!纯债基金成立3个月下跌10%,又单日暴涨50%,怎么回事?还能买吗?

有一只纯债基金,2023年11月28日成立,到2024年3月初的时候净值只剩下9毛钱,相当于3个多月跌去近10%,怎么做到的?

更奇葩的是,3月6日,此基单日净值突然暴涨49.71%,咸鱼大翻身。

这只目前最新披露规模12亿元的债基就是:金信民富债券

这只债基成立之后到底是怎么回事?作为一只纯债基金,净值走势不仅不向上,还持续往下走。

保紫根据现有的各种信息推测,这只产品成立时有资金相助,成立之后,这笔资金就流出了,导致这只产品的规模迅速缩水成迷你基金

上图可以看到,这只基金成立时,规模是2亿零59万。太巧了,基金成立的最低规模就是2个亿,所以不难猜测,这2亿的资金成立后不久就走了,剩下59万,甚至更少。

一季度报告也有迹可循

一只基金要维持日常运作是有各种费用的,既包括定期的信披费、审计费,还有日常的运作费用。

这些费用和按比例计提的管理费不同,一般都是按笔计算,有几十上百的,也有上千元的。如果一只基金规模上亿,那么这些费用折算下来一年可能也不到1个蛋。但要是这个产品本身规模只有几万元,甚至更低,那么就会造成净值跌跌不休

至于单日暴涨,也好理解了。

债基规模持续低于5000万,按法规是会强制清盘的。因此,基金公司难免会想办法保住这个产品,如果这个资金愿意长期投资,那就更好不过了。

显然3月大额赎回这1笔,不是长期的资金。3月6日赎回走了,产生了大额赎回费用,导致净值大幅增长。也因此可以推测这笔资金买入时间比较短,基本不足7天就走了。

当然也有可能是公司有意而为之(纯属瞎猜)。假设原本规模是1万元,要产生50%的涨幅需要5000元,那这个成本对公司来说完全可以接受,先付个5000元把净值拉到1元以上

接下来就是有真金白银入场投资了,毕竟3月底的一季度报告,这只产品是有12.33亿元规模在的,这么大规模,应该是真实的资金了。

现在这只债基,已经成为了一只分红基。3月以来业绩持续靠后,分红倒进行了2次了,看来就是为资金分红需求服务的了。

怎么捕捉这种净值暴涨的债基投资机会?

除非提前收到消息,不然不可能,别想了。

对我们投资债基有什么启示?

规模太小的债基别买,尤其是规模5000万以下的。

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$嘉实致华纯债债券(OTCFUND|007716)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$广发景宁债券C(OTCFUND|013449)$

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$易方达增强回报债券A(OTCFUND|110017)$

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$汇添富增强收益债券A(OTCFUND|519078)$

$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$

$中银纯债债券D(OTCFUND|018581)$

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