公告日期：2021-10-27

国寿安保添利货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保添利货币

基金主代码 003422

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 11,806,601,837.02 份

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超
越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性
和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债
券型基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B

下属分级基金的交易代码 003422 003423

报告期末下属分级基金的份额 25,935,101.79 份 11,780,666,735.23 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B

1.本期已实现收益 166,078.39 216,364,377.99

2.本期利润 166,078.39 216,364,377.99

3.期末基金资产净值 25,935,101.79 11,780,666,735.23

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。