公告日期：2021-09-08

招商招华纯债债券型证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
招商招华纯债债券型证券投资基金 2021
年度第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 8 日

招商招华纯债债券型证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招华纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招华纯债

基金主代码 003448

基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《招商招华纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《招商招华纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招华纯债 A 招商招华纯债 C

下属分级基金的交易代码 003448 003449

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0377 1.0342
截止基准 基准日下属分级基金可供分配

日下属分 利润（单位：人民币元） 34,783,800.75 1,926.10
级基金的 截止基准日按照基金合同约定
相关指标 的分红比例计算的应分配金额

6,956,760.15 385.22
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.208 0.208
基金份额）
注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 10 日

除息日 2021 年 9 月 10 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2021 年 9 月 10 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2021 年 9 月 14 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，……
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