交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金于2021年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入)业务公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-25
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场
基金于 2021 年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购
(转换转入)业务公告
公告送出日期:2021 年 9 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
基金简称 交银天鑫宝货币
基金主代码 003482
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德
天鑫宝货币市场基金招募说明书》等
暂停大额申购起始日 2021 年 9 月 29 日
暂停大额转换转入起始日 2021 年 9 月 29 日
限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000
限制大额转换转入金额(单 1,000,000
位:元)
根据中国证监会《关于 2021
年部分节假日放假和休市安
暂停相关业务的起始日、 排的通知》(证监办发〔2020〕
金额及原因说明 74 号)的精神,10 月 1 日(星
期五)至 10 月 7 日(星期四)
暂停大额申购(转换转入)的 为上海证券交易所和深圳证
原因说明 券交易所节假日休市,2021 年
10 月 8 日(星期五)起照常开
市。为保护基金份额持有人的
利益,根据有关法律法规和基
金合同的相关规定,决定自
2021 年 9 月 29 日起暂停本基
金大额申购(转换转入)业务。
下属分级基金的基金简 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E
称
下属分级基金的交易代 003482 003483
码
该分级基金是否暂停大 是 是
额申购(转换转入)
注:除了对单笔金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申
请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请(本基金 A、E 两类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(转换转入)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)自 2021 年 10 月 8 日起,本基金继续暂停非直销销售机构 1000 万元以
上的大额申购(转换转入)业务,直销机构的申购、赎回、转换等业务正常进行。关于取消上述暂停非直销销售机构大额申购(转换转入)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投
资者于 2021 年 9 月 30 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2021 年 10 月 8
日起不再享受本基金的分配权益,但仍……
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