公告日期：2024-11-18

富国基金管理有限公司关于富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF）增加 D 类基金份额并相应修订基金合同
及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额，并据此及基金托管人信息更新、基金实际运作情况对基金合同及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 D 类基金份额、基金托管人信息更新、基金实际运作情况而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基金合同和托管协议将自
2024 年 11 月 20 日起正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加 D 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 D 类基金份额，D 类基金份额的
份额代码为 022645。增加在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的 D 类基金份额后，本基
金将形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额。本基金现有的 A 类、C 类基金份额
保持不变。新增的 D 类基金份额登记机构为本公司，暂不参与上市交易，投资者仅可通过场外方式进行申购与赎回。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主
选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。
2、D 类基金份额的费率结构

1）申购费率

申购金额 申购费率 申购费率

（含申购费） （养老金客户） （非养老金客户）

M＜100万元 0.15% 1.5%

100万元≤M＜1000万元 0.12% 1.2%

M≥1000万元 1000元/笔

2）赎回费率

D 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.75%

30 日≤N＜180 日 0.50%

180 日≤N＜365 日 0.25%

N≥365 日 0

D 类基金份额的赎回费用由 D 类基金份额持有人承担，在 D 类基金份额持
有人赎回基金份额时收取。针对 D 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少
于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财
产；对持续持有期不少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。

3）销售服务费

D 类基金份额不收取销售服务费。

3、D 类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的场外 A 类基金份额相同。
4、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加 D 类基金份额、基金托管人信息更新、基金实际运
作情况而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约……
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