公告日期：2024-06-11

万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 04 日
送出日期：2024 年 06 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家 1-3 年政金债纯债 基金代码 003520

下属基金简称 万家 1-3 年政金债纯债 A 下属基金交易代码 003520

下属基金简称 万家 1-3 年政金债纯债 C 下属基金交易代码 003521

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 28 日

基金经理 段博卿 经理的日期

证券从业日期 2017 年 2 月 3 日

本基金于 2019 年 3 月 25 日由
其他 转型情况: 万家鑫稳纯债债券型证券投资
基金转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
投资范围 其纳入投资范围。

本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银
行发行的金融债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投
资于剩余期限为 1-3 年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类

资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、
债券品种选择策略；6、其他。

业绩比较基准 中证政策性金融债 1-3 年指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。