公告日期：2024-09-11

关于浦银安盛日日丰货币市场基金于
2024年中秋节假期前暂停通过部分销售 机构的申购、定投及转换转入业务的公告
公告送出日期：2024年9月11日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日丰货币

基金主代码 003534

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰
公告依据 货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说
明书》等

暂停申购起始日 2024年9月12日

暂停转换转入起始日 2024年9月12日

暂 停 相 关 暂停定期定额投资起始日 2024年9月12日

业 务 的 起 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及
始 日 及 原 沪深证券交易所休市安排，2024年9月14日（星期六）至2024年9
因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资 月17日（星期二）休市，2024年9月18日（星期三）起照常开市。
的原因说明 为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的
相关规定，决定于假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰A 浦银安盛日日丰B 浦银安盛日日丰D

下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投 是 是 是

资

注：（1）本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、兴业银行、宁波银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（3）本基金本次暂停D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金、民生银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。自2024年9月18日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2024年9月13日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2024年9月18日起不再……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。