建信稳定鑫利债券型证券投资基金2023年度第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
建信稳定鑫利债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信稳定鑫利债券
基金主代码 003583
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 6 日
报告期末基金份额总额 628,694,509.23 份
投资目标 通过主动的债券组合管理,本基金在严格控制风险和追
求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高
的当期收益和总回报。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C
下属分级基金的交易代码 003583 003584
报告期末下属分级基金的份额总额 628,679,088.55 份 15,420.68 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C
1.本期已实现收益 -14,536,919.82 -200.84
2.本期利润 2,645,886.48 100.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0026
4.期末基金资产净值 644,830,549.50 ……
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