公告日期：2024-07-19

东吴增鑫宝货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴增鑫宝货币

基金主代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 5,965,943,158.97 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩
比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观
投资策略 经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合
考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 下属分级基金的场内 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基
简称 简称 代码 金的份额总额

东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 A 003588 87,057,120.85 份

东吴增鑫宝货币 B 东吴增鑫宝货币 B 003589 5,739,065,275.53 份

东吴增鑫宝货币 C 东吴增鑫宝货币 C 019771 55,330,976.13 份

东吴增鑫宝货币 D 东吴增鑫宝货币 D 020240 84,489,786.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1.本期已实现 2．本期利润 3．期末基金资产净
收益 值

报告期（ 2024 东吴增鑫宝货币 A 353,488.34 353,488.34 87,057,120.85

年 4 月 1 日 － 东吴增鑫宝货币 B 35,141,915.07 35,141,915.07 5,739,065,275.53

2024 年 6 月 30 东吴增鑫宝货币 C 282,419.98 282,419.98 55,330,976.13

日 ） ……
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