公告日期：2022-07-06

安信永鑫增强债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

安信永鑫增强债券型证券投资基金2022年
第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 6 日

安信永鑫增强债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信永鑫增强债券型证券投资基金

基金简称 安信永鑫增强债券

基金主代码 003637

基金合同生效日 2018 年 6 月 12 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信永鑫增强债券型证券
投资基金基金合同》、《安信永鑫增强债券
型证券投资基金招募说明书》及相关公
告。

收益分配基准日 2022 年 6 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 安信永鑫增强债券
A C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0588 1.0572

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 32,976,309.15 17,400,881.88

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.08 0.07

份额）
注：（1）由于安信永鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
（2）本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基金份额的基金份额净值高于1.0500 元的部分，和该日该类基金份额单位可分配收益两者中的孰低数。每份基金份额的最小分配单位是 0.001 元，小数点 3 位以后的部分舍去不分配，基金收益分配后各类基金份额净值不低于 1.0500 元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 7 日

除息日 2022 年 7 月 7 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 8 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。……
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