公告日期：2024-05-31

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添裕纯债债券

基金主代码 003733

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 5 月 27 日

下属基金份额的基金简称 金鹰添裕纯债债券 A 金鹰添裕纯债债券 C

下属基金份额的交易代码 003733 012622

基准日下属基金份额净

截 止 基 值（单位：人民币元） 1.0920 1.0952

准 日 下 基准日下属基金份额可

属 基 金 供分配利润（单位：人民 70,501,774.55 7,384,448.80

币元）

份 额 的 截止基准日按照基金合
相 关 指 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人 14,100,354.91 1,476,889.76

标

民币元）

本次下属基金份额分红方案

（单位：人民币元/10 份基金份 0.49 0.49

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红

注：根据《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每 十份基金份额发放红利0.49元、C类基金份额每十份基金份额发放红利0.49元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 3 日

除息日 2024 年 6 月 3 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 6 月 5 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 6 月
3 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2024 年
红利再投资相关事项 6 月 4 日直接计入其基金账户，投资者可于 2024 年 6 月 5
的说明 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额
的持有期限自红利再投确认日（2024 年 6 月 4 日）开始
计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中
心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。