公告日期：2024-06-21

万家鑫享纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 17 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家鑫享纯债 基金代码 003747

下属基金简称 万家鑫享纯债 A 下属基金交易代码 003747

下属基金简称 万家鑫享纯债 C 下属基金交易代码 003748

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 2 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2024 年 2 月 1 日

基金经理 周慧 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司
短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易
债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资
产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

投资范围 　　本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后
，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类资产不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

1、利率预期策略；2、期限结构配置策略；3、属类配置策略；4、债券品种选择策略；5、
主要投资策略 资产支持证券的投资策略；6、中小企业私募债券投资策略；7、证券公司短期公司债券
投资策略；8、国债期货投资策略；9、债券回购投资策略；10、同业存单投资策略；11、
其他。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场
基金，属于中低风险/收益的产品。

(二)投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。