公告日期：2023-12-26

银华交易型货币市场基金 A 类

和 B 类基金份额分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华交易型货币市场基金

基金简称 银华交易型货币

场内简称 银华日利

基金主代码 511880

基金合同生效日 2013 年 4 月 1 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华交易型货币市场基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2023 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华日利 银华日利 B 银华日利 C

下属各类基金的交易代码 511880 003816 015557

基准日下属各类基金份额净值 101.783 102.030 -

（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属各类基金可供分配 1,810,707,200.48 34,844,528.53 -

各类基金的相关 利润（单位：人民币元）

指标 基准日下属各类基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应 1,810,707,200.48 34,844,528.53 -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元 /10 份基 17.83 20.30 -

金份额）

注：根据本基金基金合同的规定，本基金 A 类、B 类基金份额每年进行一次收益分配，收益分

配基准日为当年度 12 月 15 日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日；收益分配基准日 A

类、B 类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。 基金收益分配后 A 类、B 类

基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份
额收益分配金额后不能低于面值。A 类基金份额（指基金代码为 511880 的银华日利份额）基准日每

单位该类基金份额收益分配金额为 1.783 元，B 类基金份额（指基金代码为 003816 的银华日利 B

份额）基准日每单位该类基金份额收益分配金额为 2.030 元。根据基金公告披露规则，基准日 12 月
15 日为节假日前一工作日，所以披露基金份额净值和可供分配利润包含节假日收益。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 28 日

除息日 2023 年 12 月 29 日（银华日利） 2023 年 12 月 28 日（银华日利 B）

现金红利发放日 2024 年 1 月 4 日（银华日利） 2023 年 12 月 29 日（银华日利 B）

分红对象 权益登记日全体登记在册的本基金 A 类和 B 类基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金 A 类、B 类基金份额的收益分配采取现金分红的分红方式

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金

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