建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信鑫瑞回报灵活配置混合
基金主代码 003831
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额 2,479,694,101.25 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产
配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,
力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风
险,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产
配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行
各大类资产中的个股、个券精选。
具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略和权证投资策略六部分组成。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,
高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 7,704,810.72
2.本期利润 14,036,843.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051
4.期末基金资产净值 2,603,710,527.98
5.期末基金份额净值 ……
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