公告日期：2023-08-16

中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购及赎回业务公告

公告送出日期：2023 年 8 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银丰润定期开放债券

基金主代码 003832

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
公告依据 基金合同》、《中银丰润定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2023 年 8 月 18 日

2. 申购及赎回业务的办理时间

2.1 基金的封闭期及开放期

根据《中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）进入首个开放期。基金的首个封闭期为自首个开放期结束之后次日起（包括该日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

2.2 开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于一个交易日并且最长不超过二十个交易日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

2.3 本次开放具体时间

本基金第二十个开放期为 2023 年 8 月 18 日—2023 年 8 月 24 日。

3. 申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同），追加申购最低金额为人民币 10 元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10 元，追加申购最低金额为人民币10 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<200 万元 0.50%

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

注：（1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

（2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、当接受申购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。