公告日期：2024-06-17

金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金通宝货币市场
基金调低管理费率并修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与金元顺安金通宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定
自 2024 年 6 月 17 日起，调低本基金的管理费率，并更新基金管理人、
基金托管人基本信息，相应修订基金合同和《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件。现将有关修订内容说明如下：

一、基金合同和托管协议修订内容

1、基金合同具体修订如下：

修改章节 修订前 修订后

第十五部 二、基金费用计提方法、计 二、基金费用计提方法、计
分 基金 提标准和支付方式 提标准和支付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 0.25%年费率计提。 金资产净值的 0.15%年费率计
管理费的计算方法如下： 提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当事人及 …… ……

权利义务 法定代表人：洪崎 法定代表人：高迎欣

成立时间：1996 年 2 月 7 日 成立时间：1996 年 2 月 7 日
组织形式：其他股份有限公 组织形式：其他股份有限公
司（上市） 司（上市）

注册资本：28,365,585,227 注册资本：43,782,418,502
元人民币 元人民币

2、托管协议具体修订如下：

修改章节 修订前 修订后

一、基金 （一）基金管理人 （一）基金管理人

托管协议 …… ……

当事人 联系人：修美华 联系人：孙筱君

（二）基金托管人 （二）基金托管人

…… ……

法定代表人：洪崎 法定代表人：高迎欣

成立日期：1996 年 2 月 7 日 成立日期：1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证 基金托管业务批准文号：证
监基金字[2004]101 号 监基金字[2004]101 号

组织形式：其他股份有限公 组织形式：其他股份有限公
司（上市） 司（上市）

注册资本：28,365,585,227 注册资本：43,782,418,502
元人民币 元人民币

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

……
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