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发表于 2022-10-18 07:59:57 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-18


交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资

非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司(股票简称:爱尔眼科,代码:300015)非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:

总 成 本 账面价值占

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 占 基 金 账面价值(元) 基金资产净 限售期

资 产 净 值比例

值比例

交银施罗德股息优化 755,000.00 19,999,950.00 0.90% 20,951,250.00 0.94% 6个月

混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱

动股票型证券投资基 1,132,510.00 30,000,189.90 0.86% 31,427,152.50 0.90% 6个月



交银施罗德品质升级 943,750.00 24,999,937.50 0.94% 26,189,062.50 0.98% 6个月

混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长

一年持有期混合型证 1,321,260.00 35,000,177.40 0.97% 36,664,965.00 1.02% 6个月

券投资基金
交银施罗德品质增长

一年持有期混合型证 1,510,000.00 39,999,900.00 0.78% 41,902,500.00 0.81% 6个月

券投资基金

交银施罗德医药创新 679,500.00 17,999,955.00 0.51% 18,856,125.00 0.53% 6个月

股票型证券投资基金

交银施罗德启汇混合 1,359,000.00 35,999,910.00 1.93% 37,712,250.00 2.02% 6个月

型证券投资基金

交银施罗德增利增强 566,250.00 14,999,962.50 0.28% 15,713,437.50 0.29% 6个月

债券型证券投资基金

注:上述基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2022年10月18日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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