公告日期：2024-10-25

汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3
季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富鑫瑞债券
基金主代 004089
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2016 年 12 月 26 日

生效日
报告期末

基金份额 493,601,508.24
总额(份)
投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收
益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据
投资策略 内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策
略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础
上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策
略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募

债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较 中债综合指数收益率
基准
风险收益 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
特征 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 上海浦东发展银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C

金简称
下属分级

基金的交 004089 004090

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 474,336,212.64 19,265,295.60
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C

1.本期已实现收益 3,130,029.86 31,224.14

2.本期利润 -1,037,208.71 -119,748.44

3.加权平均基金份 -0.0025 -0.0188
额本期利润

4.期末基金资……
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