公告日期：2022-04-21

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银日日鑫货币

基金主代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 22,544,378,477.81 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策
略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实
现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

下属分级基金的交易代码 004097 005153

报告期末下属分级基金的份额总额 22,544,367,325.01 份 11,152.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

1.本期已实现收益 114,359,399.44 55.80

2.本期利润 114,359,399.44 55.80

3.期末基金资产净值 22,544,367,325.01 11,152.80

注：本期已实现……
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