公告日期：2024-06-28

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 21 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银日日鑫货币 基金代码 004097

下属基金简称 农银日日鑫货币 A 下属基金交易代码 004097

下属基金简称 农银日日鑫货币 C 下属基金交易代码 005153

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 2 月 10 日

基金经理 黄晓鹏 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的
投资回报。

1、现金；2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
投资范围 存单；3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融
企业债务融资工具；4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资
策略、流动性管理策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品资料概要更新

(一)基金销售相关费用
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 0.3% 基金管理人和销售机构

托管费 0.08% 基金托管人

销 售 服 农银日日鑫货币 A 0.25% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。