公告日期：2024-04-12

博时裕鹏纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年4月12日

1 公告基本信息

基金名称 博时裕鹏纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时裕鹏纯债债券

基金主代码 004118

基金合同生效日 2016年12月22日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕鹏纯债债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年4月8日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0795

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 73,240,882.64

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本 次 分 红 方 案（单 位 ： 元/10 份基金份 0.4860

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注： 本基金每10份基金份额发放红利0.4860元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月16日

除息日 2024年4月16日

现金红利发放日 2024年4月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月16日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年4

月17日直接划入其基金账户，2024年4月18日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若

干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年4月16日）最后一次选择的分红……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。