公告日期：2024-06-21

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）
编制日期：2024 年 05 月 15 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银鑫达灵活配置混合 基金代码 004138

基金简称 A 上银鑫达灵活配置混合 A 基金代码 A 004138

基金简称 C 上银鑫达灵活配置混合 C 基金代码 C 015753

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 03 月 09 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 03 月 09 日

基金经理 赵治烨 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 08 日

开始担任本基金基金 2020 年 02 月 03 日

基金经理 陈博 经理的日期

证券从业日期 2016 年 08 月 16 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述
情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大
会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过灵活运用股票与债券等资产配置策略，充分挖掘和利用各大类资
产潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包
投资范围 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转
换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货……
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