公告日期：2024-10-25

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫达灵活配置混合

基金主代码 004138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 03 月 09 日

报告期末基金份额总额 382,794,793.66 份

本基金通过灵活运用股票与债券等资产配置策略，充分挖掘和
投资目标 利用各大类资产潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增

值。

投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折
价与套利策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高
收益的基金品种。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银鑫达灵活配置混合 A 上银鑫达灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 004138 015753

报告期末下属分级基金的份额 380,296,592.99 份 2,498,200.67 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银鑫达灵活配置混合 A 上银鑫达灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 -67,048,295.52 -294,965.35

2.本期利润 28,046,376.99 261,109.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0523 0.1259

4.期末基金资产净值 433,738,209.62 2,799,598.58

5.期……
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