东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合
基金主代码 004166
交易代码 004166
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 485,119,093.19 份
本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动
投资目标 性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通
过精选个股和有效的风险控制,力争获得超越业
绩比较基准的收益。
本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动
投资策略 性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通
过精选个股和有效的风险控制,力争获得超越业
绩比较基准的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总全价指数收益
率×40%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票
型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方价值挖掘灵活配置 东方价值挖掘灵活配
混合 A 置混合 C
下属分级基金的交易代码 004166 007686
报告期末下属分级基金的份额总额 399,915,690.27 份 85,203,402.92 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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