公告日期：2022-01-21

东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 东方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
东方价值挖掘灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合
基金主代码 004166
交易代码 004166
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 364,343,855.57 份
投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动
性的前提下， 积极把握行业和个股投资机会， 通
过精选个股和有效的风险控制， 力争获得超越业
绩比较基准的收益。
投资策略 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动
性的前提下， 积极把握行业和个股投资机会， 通
过精选个股和有效的风险控制， 力争获得超越业
绩比较基准的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+中债总全价指数收益
率× 40%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票
型基金， 属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方价值挖掘灵活配置
混合 A
东方价值挖掘灵活配
置混合 C
下属分级基金的交易代码 004166 007686
报告期末下属分级基金的份额总额 275,356,662.04 份 88,987,193.53 份

东方价值挖掘灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
东方价值挖掘灵活配置混合 A 东方价值挖掘灵活配置
混合 C
1． 本期已实现收益 3,828,510.76 1,759,138.66
2． 本期利润 2,192,700.87 930,593.88
3． 加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0068
4． 期末基金资产净值 329,565,539.44 105,994,776.18
5． 期末基金份额净值 1.1969 1.1911
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方价值挖掘灵活配置混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.77% 0.28% 1.27% 0.47% -0.50% -0.19%
过去六个
月
2.61% 0.34% -2.36% 0.61% 4.97% -0.27%
过去一年 5.35% 0.37% -1.88% 0.70% 7.23% -0.33%
过去三年 38.35% 0.36% 38.45% 0.76% -0.10% -0.40%
自基金合
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