公告日期：2024-12-24

华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2024年度第二次分红公告
公告送出日期：2024年12月24日

1. 公告基本信息

基金名称 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华商元亨灵活配置混合

基金主代码 004206

基金合同生效日 2017年1月25日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华商元亨

公告依据 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商元

亨灵活配置混合型证券投资基金招募 说 明 书 》（更

新）等

收益分配基准日 2024年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华商元亨灵活配置混合A 华商元亨灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 004206 019053

基准日下属分级基金份额净值 1.9129 1.9025

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 291,092,029.63 505,939,616.84

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.5000 2.5000

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，具体分配方案以公 告为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月25日

除息日 2024年12月25日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月

红利再投资相关事项的说明 25日的基金份额净值计算确定， 本公司将于2024年12月26日对红利再投资

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