公告日期：2021-11-27

永赢瑞益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021 年第 3 号)

编制日期：2021-10-31
送出日期：2021-11-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 永赢瑞益债 基金代码 004238

券

基金管理人 永赢基金管 基金托管人 兴业银行股份
理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2017-03-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 陶毅 开始担任本基金基金经理的 2020-08-31

日期

证券从业日期 2008-07-10

其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基
投资目标 金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投
资者提供稳定增长的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行票
据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的
纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债
券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、
债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存
款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券

（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低
于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需

缴纳的交易保证金后，应保持现金（不含结算备付金、存出
保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。