公告日期：2023-07-28

永赢基金管理有限公司
永赢瑞益债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2023 年第 4 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二三年七月

重要提示

永赢瑞益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年8月11日获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1827号文准予注册募集。本基金的 《基金合同》和《招募说明书》已通过指定媒介进行了公开披露。本基金的基金 合同于2017年3月2日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢瑞益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人 保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，其长期平均预期风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于债券资产，通过积极主动的资产管理和严格的风险控制， 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳 定增长的投资收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因 素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性 风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金 投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对象与投资 策略引致的特有风险，等等。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理 人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。

本招募说明书仅根据2023年7月28日发布的《永赢基金管理有限公司关于永 赢瑞益债券型证券投资基金增设B类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条 款的公告》进行了更新。本招募说明书其他所载内容截止日为2023年4月30日， 投资组合报告为2023年第1季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3 月31日（本招募说明书财务资料未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人...... 10
第四部分 基金托管人...... 19
第五部分 相关服务机构...... 19
第六部分 基金的募集...... 29
第七部分 基金合同的生效...... 30
第八部分 基金份额的申购和赎回...... 31
第九部分 基金的投资...... 42
第十部分 基金的业绩...... 52
第十一部分 基金的财产...... 53
第十二部分 基金资产的估值...... 54
第十三部分 基金的收益与分配...... 59
第十四部分 基金的费用与税收...... 61
第十五部分 基金的会计与审计...... 63
第十六部分 基金的信息披露...... 64
第十七部分 侧袋机制....……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。