公告日期：2023-10-25

永赢瑞益债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢瑞益债券

基金主代码 004238

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月02日

报告期末基金份额总额 4,208,199,778.38份

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保
投资目标 持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提
下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策
和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握
宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益
投资策略 率、券种的流动性等因素，综合运用类属配置策略、
久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、
资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投
资策略、国债期货投资策略，力求实现基金资产的
增值保值。

业绩比较基准 中国债券总全价指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风
风险收益特征 险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢瑞益债券A 永赢瑞益债券B

下属分级基金的交易代码 004238 018961

报告期末下属分级基金的份额总 4,114,104,025.17份 94,095,753.21份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
永赢瑞益债券A 永赢瑞益债券B

1.本期已实现收益 42,315,129.65 99,987.12

2.本期利润 ……
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