公告日期：2024-11-25

永赢基金管理有限公司关于永赢瑞益债券型证券投资基金增设基金份
额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股
份有限公司协商一致，决定自 2024 年 11 月 25 日起，对永赢瑞益债券型证券投资
基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增设 D 类基金份额（D 类基金份额代码：022667），同时对《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《永赢瑞益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。本次修改一并更新《基金合同》、《托管协议》中的当事人简况，并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢瑞益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 D 类基金份额，原基金份额业务规则保持不变，费率优惠活动延续适用。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 B类基金份额、D 类基金份额。

本基金 A 类、B 类、D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值和基
金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后
另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、D 类基金份额的费率结构

本次增设的D类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费。

本次增设的D类基金份额具体申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）M D 类基金份额申购费率

M＜100 万元 0.60%

100 万元≤M＜300 万元 0.40%

300 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 按笔收取，每笔 100 元

本基金基金份额的申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本次增设的D类基金份额的具体赎回费率如下：

持有期限（Y） D 类基金份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y＜30 天 0.10%

Y≥30 天 0%

本基金的赎回费用由相应类别基金份额持有人承担，赎回费 100%计入基金财产。

3、投资管理

本基金将对 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额的资产合并进行投
资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额的基金净
值信息。

5、D 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

自 2024 年 11 月 25 日起，投资者可通过销售机构办理本基金 D 类基金份额的
申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

6、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 层

联系人：施筱程

联系电话：(021)5169 0103

传真：(021) 6887 8782、6887 8773

客服热线：400-805-8888

电子邮件：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司网上交易……
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