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发表于 2024-08-09 07:48:12 股吧网页版
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-09

南方沪深300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2024年8月9日

1、公告基本信息

基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方沪深300ETF联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金合同生效日 2013年5月16日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

收益分配基准日 2024年7月31日

基准日基金份额净值 -

(单位:人民币元)

基准日基金可供分配 513,997,356.57

截止收益分配基准日 利润(单位:人民币元)

的相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 51,399,735.66

计算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方沪深300ETF联接南方沪深300ETF联接南方沪深300ETF联接

A ……
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