南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-09
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
公告送出日期:2024年8月9日
1、公告基本信息
基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方沪深300ETF联接
基金主代码 202015
前端交易代码 202015
后端交易代码 202016
基金合同生效日 2013年5月16日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
收益分配基准日 2024年7月31日
基准日基金份额净值 -
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配 513,997,356.57
截止收益分配基准日 利润(单位:人民币元)
的相关指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例 51,399,735.66
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 南方沪深300ETF联接南方沪深300ETF联接南方沪深300ETF联接
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