公告日期：2022-09-15

大成基金管理有限公司

关于大成惠明纯债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的公告
公告送出日期：2022年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠明纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成惠明纯债债券

基金主代码 004389

基金合同生效日 2017年6月6日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有

公告依据 关规定及《大成惠明纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《大成惠明纯债债券型证

券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2022年9月9日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0975

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 51,732,271.48

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

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